動態與公告

尊敬的用戶: 根據《國務院辦公廳關于延長2020年春節假期的通知》,以及滬深證券交易所調整2020年春節休市的安排,我司將對春節延長休市期間相關業務做如下安排:一、指數數據服務文件調整。 鑒于2020年1月31日為非A股交易日,我司將在2020年1月31日更新20200123相關的指數數據文件,文件名不變,文件中生效日等內容已發生變化,敬請覆蓋所有文件名中含20200123的文件。 文件名含20200123以外其他日期(含20200131)的指數數據文件,不涉及A股,將不會更新,正常使用即可。二、受托計算IOPV業務調整。 基金公司已上傳的生效日為2020年1月31日的PCF清單文件作廢。 2020年1月31日18:00至2020年2月3日07:00,我司按照正常流程通過深證通接收并處理生效日為2020年2月3日的PCF清單文件。三、債券估值相關數據文件不做調整。四、電...

2020-01-28 查看詳細>>

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